Dnevni stop-loss
Postavi maksimalni prihvatljivi dnevni gubitak kao fiksni iznos ili postotak NAV-a portfelja. Strategija se automatski pauzira čim se granica dostigne.
Modul: rizik
Koliko možeš izgubiti danas? Postavi granicu.
Modul za kontrolu rizika automatski zaustavlja izvršavanje strategije čim su dosegnuta tvoja definirana ograničenja — bez čekanja na ručnu intervenciju.
Kako funkcionira zaštita od prekomjernih gubitaka?
Svaka aktivna strategija na platformi ima pridruženi profil rizika koji definiraš ti: maksimalni dnevni gubitak u eurima ili postocima portfelja, maksimalna veličina jedne pozicije, dopušteni broj otvorenih pozicija u isto vrijeme i stop-loss na razini instrumenta. Engine u stvarnom vremenu prati kumulativni P&L i čim bilo koji parametar bude probijen, strategija prelazi u pasivni mod — nalozi se više ne šalju, ali otvorene pozicije ostaju do normalnog zatvaranja. Dobiješ odmah push notifikaciju i e-mail s detaljima što je probilo granicu i kojeg sekundi.
Parametri koje možeš konfigurirati
Veličina pozicije
Definiraj maksimalni kapital koji jedna strategija može angažirati po nalogu — sprječava nenamjerno prekomjerno izlaganje jednom instrumentu.
Notifikacije u stvarnom vremenu
Push poruke i e-mail upozorenja čim sustav aktivira sigurnosni prekidač. Točan timestamp, strategija koja je probila granicu i vrijednost parametra.
Što kontrola rizika ne može napraviti umjesto tebe
Parametri rizika koje postavljaš su alat, ne štit od tržišnih crnih labudova. Gap rizik (kada se cijena otvori daleko izvan tvog stop-lossa) ostaje izvan kontrole platforme — to je inherentna karakteristika tržišta. Preporučujemo postavljanje konzervativnih dnevnih ograničenja (npr. 1–2% portfelja) i redovitu reviziju profila rizika u skladu s promjenama volatilnosti instrumenta kojim trguje tvoja strategija.
„Jednog četvrtka moja je strategija udarila u dnevni stop-loss sat i pol nakon otvaranja tržišta zbog neočekivane vijesti. Bot se zaustavio, dobio sam push notifikaciju za dvije minute i taj dan nisam izgubio ni euro više od definirane granice. To mi je spasilo živce.”
Luka Perić, semi-pro trader, Split
Postavi granice rizika još danas
Kontaktiraj naš tim i zajedno ćemo konfigurirati profil rizika koji odgovara tvojoj strategiji i toleranciji gubitka.